назад

Договорни фондове E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED

Договорни фондове, дистрибутирани от E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED

Fibank си партнира с E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED в предлагане на договорни фондове на територията на Р. България.

E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED е независима инвестиционна компания с доказана история в предлагането на печеливши инвестиционни стратегии на институционални инвеститори и частни клиенти. Повече информация може да бъде открита на сайта на компанията www.eisturdza.com/funds и www.via-am.com
Пълните проспекти на фондовете, както и документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат намерени в офиса на дирекция „Частно банкиране" на Fibank.
Фондовете се предлагат на клиенти на дирекция „Частно банкиране". За повече информация, може да се свържете с дирекция „Частно банкиране" на privatebanking@fibank.bg

Фондовете, които се предлагат в България, са:

  • Strategic Europe Value Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) - Фондът е висок рисков профил. Фондът притежава пет звезди рейтинг от Morning star. Той инвестира в дялове на европейски компании, които са бизнес лидери, успяват да извлекат изгода в дългосрочен план, притежават високи маржове на печалба и ниска капиталоемкост. Основните сектори, в които инвестира фонда са потребителски стоки, здравеопазване, IT и др.
  • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) - Фондът е с висок рисков профил. Той инвестира в дялове на международни компании, които са бизнес лидери, успяват да извлекат изгода в дългосрочен план, притежават високи маржове на печалба и ниска капиталоемкост. Основните сектори, в които инвестира фонда са потребителски стоки, здравеопазване, IT и др. Фондът притежава четири звезди рейтинг от Morning star.
  • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - Фондът е с висок рисков профил, инвестиращ основно в акции на американски компании.
  • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - Фондът е с висок рисков профил, инвестиращ основно в акции на международни компании.

Основни характеристики на фондовете:

  • Всички тези фондове са деноминирани в евро и амер. долари.
  • Всички фондове са организирани, съгласно UCITS директива
  • Цени на емитиране и обратно изкупуване се обявяват всеки работен ден
  • Фондовете Strategic Europe Value Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) и Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) са регистрирани в Ирландия, а Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) и Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - в Люксембург.
  • Минимална сума за инвестиране: 5 000 (пет хиляди) евро (за фондовете, с валута на издаване на дяловете в евро), съответно 5 000 (пет хиляди) щатски долари (за фондовете, чиито дялове се издават в щатски долари).
  • Дяловете на договорните фондове се предлагат публично, но не се търгуват на регулиран пазар или друго място за търговия. 
  • Имуществото на договорните фондове се създава и управлява на основата на принципа на разпределение на риска, от името на притежателите на дялове, които са имуществено отговорни за задълженията на фонда само до размера на направената инвестиция.
  • Броят на дяловете на фонда не е фиксиран и се променя в резултат на тяхното издаване и обратно изкупуване.
  • Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, ако същите са предвидени в законодателството и в правилата на договорния фонд. 
  • Договорните фондове могат да издават на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове. 
  • Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните дялове при условия и по ред, определени с правилата на договорния фонд.
  • Паричните средства и еквивалентните на пари средства, както и другите активи, които формират Фонда (преди всичко акции, корпоративни и държавни облигации и други ценни книжа, издавани от други емитенти, в които Фондът всъщност инвестира), се съхраняват в банка-депозитар, която също следи за надлежното прехвърляне и управление на тези активи, т.е. в съответствие с Проспекта, правилата и приложимото законодателство;
  • Инвеститорите в дялове могат да реализират печалба от нарастването нa стойността на имуществото на съответния фонд в резултат на инвестирането му. Инвеститорите трябва да имат предвид, че печалба не е гарантирана.
  • Клиентите могат да извършват обратно изкупуване на част или на всички притежавани от тях дялове по всяко време (в съответствие с действащото законодателство и при някои ограничения, ако такива са предвидени в Проспекта).
  • Информация за нетната стойност на активите ("НСА") - НСА за дял може да бъде получена на следните интернет адреси: www.eisturdza.com/funds и www.via-am.com, както и в дирекция „Частно банкиране".

 

Такси на входа за фондовете:

  • Strategic Europe Value Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 2.00% от стойността на поръчката , но не по-малко от 10 лв.
  • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 2.00% от стойността на поръчката, но не по-малко от 10 лв.
  • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - 0.50% от стойността на поръчката, но не по-малко от 10 лв.
  • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - 0.50% от стойността на поръчката, но не по-малко от 10 лв.

Допълнителни условия:

  • При записване на дялове за суми над 200 000 лв. до 1 000 000 лв. таксата на входа за фондовете Strategic Europe Value Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) и Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) е 1% от стойността на поръчката. 
  • При записване на дялове за суми над 1 000 000 лв., таксата на входа за всеки един фонд е 0% от стойността на поръчката.

Такси на изхода за фондовете:

  • Strategic Europe Value Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 0.15% от нетната стойност на активите на дял
  • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 0.15% от нетната стойност на активите на дял
  • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) 0.00% от нетната стойност на активите на дял
  • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) 0.00% от нетната стойност на активите на дял
Таксите на входа и изхода на фондовете не са включени в цената на записване, съответно обратно изкупуване и се начисляват и заплащат отделно от клиента.


Предупреждение за рисковете при инвестиране:

  • Предходните резултати от дейността на договорните фондове нямат връзка с бъдещите такива. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства.
  • Инвестицията в договорни фондове не е гарантирана от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция, тя не трябва да бъде възприемана като банков депозит и не е гарантирана съгласно действащата схема за гарантиране на влоговете в Р България или в страната на произход на колективната схема.

 

Договорни фондове